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保靖县2015年财政决算和2016年1-6月财政预算执行情况的报告

发布时间:2019-10-18 18:04:32

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财政预算执行情况的报告

──20168月2日在县十六届人大常委会第30次会议上

县财政局局长 王兆平

 

主任、各位副主任、各位委员:

受县人民政府委托,我向大会报告2015年财政决算和20161-6财政预算执行情况,请予审查。

一、2015年财政决算情况

2015年全县全口径预算收入353294万元,完成全口径年度预算(不含贷款)的101.19%同比增长30.15%;全口径预算支出317596万元,完成全口径年度预算(不含贷款)的102.42%同比增长33.79%。结余35698万元(贷款31942万元)。具体情况如下:

    ()一般公共预算收支情况

1一般公共预算收入完成情况

全县一般公共预算收入合计完成247219万元,其中:县级一般公共预算收入23469万元(来源于国税局收入12025万元23.62%2840万元、地税局收入18562万元的77.17%14324万元、财政局收入6305万元的100%),上级补助收入194847万元(税收返还性收入2304万元、一般性转移支付收入92531万元、专项转移支付收入100012万元),地方政府债券收入27100万元,调入资金926万元,上年结余877万元

另外需要说明的是:全县财税收入实现36893万元,为预算36561万元的100.91%,同比增收5100万元,增长16.04%。其中:税收收入29680万元,增长10.31%;非税收入7213万元,增长47.57%。分级次看:地方一般公共预算收入23469万元,为预算21373万元的109.81%,同比增收4973万元,增长26.89%;上划中央收入10251万元,为预算11681万元的87.71%,同比减收33万元,下降0.32%;上划省级收入3173万元,为预算350790.65%,同比增收160万元,增长5.30%。分部门看:国税局12025万元,为预算13887万元的86.56%,同比减收56万元,下降0.46%;地税局18562万元,为预算17667万元的105.10%,同比增收3205万元,增长20.86%;财政局6305万元,为预算5007万元的125.92%,同比增收1951万元,增长44.81%

2一般公共预算支出完成情况

全县一般公共预算支出合计完成246421万元,其中:全县一般公共预算支出215208万元,为年度预算的102.95%,同比增支39213万元,增长22.28%;上解上级支出1075万元;地方政府债务还本支出25937万元;安排预算稳定调节基金4201万元(全部为上级专项指标,主要是当年年终结余不能高于上年年终结余877万元)

3、一般公共预算收支平衡情况

全县一般公共预算收支相抵,年终滚存结余798万元。

() 政府性基金预算收支情况

全县政府性基金预算收入16815万元,为预算的82.03%,增长158.89%;上级补助收入5603万元,上年结余4991万元,收入合计27409万元。全县政府性基金预算支出22467万元,为年度预算的98.55%,增长27.21%;上解上级支出33万元,调出资金926万元(2014年决算中基金转列一般公共预算管理资金),支出合计23426万元。收支相抵,年终滚存结余3983万元。

(三)社会保险基金预算收支情况

全县社会保险基金预算收入31825万元,为年度全口径预算的138.04%。全县社会保险基金预算支出32850万元,为年度全口径预算的170.74%。收支相抵,结余-1025万元,年终滚存结余13985万元。

(四)国有资本经营预算收支情况

全县国有资本经营预算收支均未发生。

(五)财政专户管理的非税预算收支情况

全县纳入财政专户管理的非税预算收入4882万元,同口径增长18.58%,完成预算的107.60%。全县财政专户管理的非税预算支出4882万元,同口径增长15.97%,完成预算的107.60%。收支相抵,当年平衡。

(六)政府各项贷款收支情况

全年政府新举借各项贷款37300万元(农发行易地扶贫搬迁项目贷款30000万元、村镇银行城市建设项目贷款7300万元),加上年结转收入4659万元,贷款收入合计41959万元。全年安排使用各项贷款10017万元,收支相抵,结余31942万元。

(七)部门决算情况

全县部门当年收入213107万元,上年结转和结余4922万元,上年事业基金弥补收支差额1384万元,收入总计219413万元;全县部门当年支出208738万元,结余分配204万元,支出总计208942万元。以上收支相抵,部门年末结转和结余10471万元(其中项目支出结转结余7328.89 万元)。

(八)2015年债权债务情况说明

1、政府性债务情况。2015年经省政府批准,省财政厅下达我县2015年政府债务限额130900万元(地方政府负有偿还责任的债务),2015年底我县地方政府性债务余额130311.55万元,其中:政府负有偿还责任的债务99045.03万元(一般债务94545.03万元、专项债务4500万元),政府负有担保责任的债务21413.41万元,政府可能承担一定救助责任的债务9853.11万元。根据我县综合财力分析来看,总量风险依然可控。

2、财政对外借款情况。20151231日,我县财政对外借款余额44805万元(其中金库7441万元、专户37364万元),较上年同期19417万元(其中金库5092万元、专户14325万元)增加25388万元,增长130.75%主要是公路及项目建设14886万元,处非8504万元,贷款本金、利息及资本金6872万元,工业园建设6807万元,征地补偿款6672万元,其他1064万元。

二、2016年1-6月预算执行情况

今年上半年,全县财税部门紧紧围绕县委、县政府确定的中心工作目标,按照县十六届人大常委会第28次会议批准的年初预算,大力支持供给侧结构性改革,认真落实中央八项规定,依法组织收入,统筹财政支出,及时兑现系列改革红利,各项重点支出保障有力,预算执行情况总体良好。

(一)1-6预算收支完成情况

1、一般公共预算

全县一般公共预算收入18911万元,为预算的44.57%,同比增长1.06%。分级次看:地方一般公共预算收入12710万元,为预算的47.58%,增长4.43%;上划中央收入4514万元,为预算的37.52%,下降10.29%;上划省级收入1687万元,为预算的45.83%,增长11.72%。分部门看:国税局5727万元,为预算的40.36%,下降4.20%;地税局9465万元,为预算的44.34%,增长1.48%;财政局3719万元,为预算的53.98%,增长9.13%。上级补助收入116012万元(财力性补助收入40493万元),地方政府债券收入22418万元(新增债券10803万元、置换债券11615万元),收入合计151140万元。

全县一般公共预算支出114157万元,为年度预算的72.97%,同比增支28522万元,增长33.31%。其中:一般公共服务12110万元,增长67.96%;公共安全3400万元,增长38.32%;教育30505万元,增长77.88%;科学技术63万元,下降70.14%;文化体育与传媒671万元,增长5.01%;社会保障和就业12366万元,增长20.13%;医疗卫生11628万元,增长9.24%;节能环保4895万元,下降27.62%;城乡社区事务694万元,下降55.71%;农林水事务25106万元,增长49.47%;交通运输6897万元,增长337.35%;资源勘探电力信息等事务1318万元,增长14.61%;商业服务业等事务628万元,增长44.70%;金融监管等事务支出50万元;国土资源气象等事务2137万元,增长152.90%;住房保障支出1169万元,下降84.07%;债务利息支出446万元;其他支出74万元,下降81.50%

2、政府性基金预算

全县政府性基金预算收入2608万元,为预算的12.55%,同比减收5920万元,下降69.42%,主要是国有土地使用权出让收入减收;上级补助收入2807万元,收入合计5415万元。全县政府性基金预算支出14270万元,同比增加757万元,增长5.60%

3、社会保险基金预算

全县社会保障基金预算收入25095万元,为预算的64.11%,同比减收7307万元,下降22.55%,全县社会保障基金预算支出21342万元,为预算的60.44%,同比增支2495万元,增长13.24%

说明:企业职工基本养老保险基金由省统筹、工伤保险基金由州统筹,均未提供数据。

4、国有资本经营预算

全县年初国有资本经营预算收支任务1000万元,目前未实现预算收支。

5、财政专户管理的非税预算

全县纳入财政专户管理的非税预算收入2663万元,为预算的48.54%,同口径增长8.69%。全县财政专户管理的非税预算支出2615万元,为预算的47.67%,同口径增长9.85%

6、政府各项贷款收支情况

政府新举借各项贷款11900万元(省国开行棚户区危旧房改造项目贷款5100万元,县村镇银行城市建设项目贷款6800万元)。相应安排支出5083.44万元,其中:贷款利息及税费支出641.93万元(村镇银行1-6月份贷款利息及各项税费574.82万元,住建局污水处理厂配套管网贷款利息67.11万元);单位部门各项借款4441.51万元(工业园管委会创新创业园场地平整费用350万元,城投公司城区道路建设、沿江大道、酉溪公园等项目建设资金3000万元,住建局高新工业园自来水管网建设工程材料款126.12万元,教体局思源实验学校建设进度款686万元,工业园区管委会陶瓷产业园标准化厂房建设工程款(一期)158万元,工业园区管委会易地扶贫搬迁贷款4月份利息101.39万元,工业园区管委会园区渣库渗滤液处理费20万元)

(二)1-6预算执行主要特点

1、财税收入低速增长,收入质量有待提高。全县财税部门主动作为、攻坚克难,全力克服不利因素,多方位挖掘财税增收空间。1-6全县财税收入完成18911万元,增长1.06%,完成年初预算的44.57%,没有实现财税收入双过半。其中:税收收入14741万元,同比减少137万元,下降0.92%,占财税收入的77.95%,较上年同期的79.51%下降了1.56个百分点。

2、财政支出高速增长,重点支出保障有力。全县财政部门始终坚持有保有压,把握轻重缓急,严格执行厉行节约规定,加强对三公经费的有效监管,保证了人员经费按月正常发放,全力保障和落实民生支出。1-6全县一般公共预算支出114157万元,同比增长33.31%,高出全州平均增幅5.11个百分点。其中教育、文化与传媒、社会保障、医疗卫生、农林水事务、住房保障等六项民生支出81445万元,同比增长29.56%,高出全州平均增幅4.08个百分点。而与GDP相关的财政八项支出75661万元,同比增长34.29%,高出全州平均增幅6.68个百分点。全县精准脱贫十项工程支出19500万元,较好的保障了我县精准扶贫政策的落实。

3、全面推进财税改革,财政管理科学规范。按照《预算法》的要求,编制全口径预算,预算执行按照先有预算,后有支出的原则,全面推行预算公开,2016年全口径预算、三公经费预算和部门预算,均在县政府网站或部门网站上依法公开。深挖存量资金盘活潜力,1-6共盘活2015年及以前年度存量资金29707万元,并按规定对2013年及以前年度财政专户、单位部门预算结余结转资金3077.77万元予以收回财政统筹使用,切实提高财政资金使用效率。加强政府采购管理,1-6完成政府采购资金1500万元,节约资金226万元,节约率13.10%;加强政府投资评审,1-6完成政府投资项目42个,送审资金25679万元,审减资金4070万元,审减率15.84%;加强预算绩效评价,完成全县所有预算单位绩效目标申报工作,对单位申报县级公共专项资金20万元及以上的报告开展绩效评价,并进行绩效跟踪,将财政绩效评价工作纳入县政府五文明建设考核内容。

(三)政府债权债务情况说明

1、政府新增债券额度及安排方案情况。531日,省财政厅下达我县2016年地方政府新增债券额度10803万元,根据湘财预[2016]42号文件要求,可将年初预算中通过财力安排的建设投资支出改为通过新增债券安排,置换出的预算资金用于保工资、保运转、保民生等其他待投入的非资本性支出。我县已形成《2016年地方政府新增债券资金置换用于本级财力安排的建设投资支出分配方案》,具体置换安排情况:交通局4522万元(其中:农村公路3176.8万元,县货运停车场一、二期工程建设245.2万元,建设东路建设700万元,建新路改造工程400万元);公路局官登路建设160万元;国土资源局3500万元(其中:征地拆迁补偿款3000万元,清水小城镇建设征地补偿款500万元);发改局农贸市场标准化改造工程162万元;人防办酉溪生态公园广场暨人防工程一体化工程建设400万元;住建局959万元(其中:城北片区沿河道路工程264万元,迁陵东路路基扩宽工程564.5万元,背街小巷基础设施改造工程130.5万元);林业局全县园林绿化重点工程1100万元。为缓解我县今年预算平衡压力提供坚实的资金保障。

2、政府公开发债置换债务及置换方案情况。67日,省财政厅下达我县2016年第二批公开发债置换债务金额11615万元,根据湘财金函[2016]29号文件要求,省核定县置换债务明细方案情况:一是置换县城投公司向国家开发银行举借的保靖县沿江大道(防洪大堤)贷款5400万元。二是置换县城投公司向国家开发银行湖南省分行举借的保靖县安居工程建设(公租房)贷款3800万元。三是置换县城投公司向国家开发银行举借的钟灵山基础设施建设项目贷款900万元。四是置换保靖县财政局向中国农业银行保靖县支行举借的保靖县财政扶贫建设贷款900万元。五是置换保靖县财政局向中国农业银行保靖县支行举借的保靖县扶贫建设贷款450万元。六是置换保靖县财政局向中国人民银行举借的保靖县化解农村基金会、供销社基金债务贷款128万元。七是置换保靖县国土资源局向中国工商银行保靖县支行举借的职工建房贷款37万元。

3、财政对外借款情况。截止630日,我县财政对外借款余额57946万元(其中金库7441万元、专户50505万元),较上年同期36757万元(其中金库4773万元、专户31984万元)增加21189万元,增长57.65%主要是公路及项目建设19405万元,工业园建设9326万元,贷款本金、利息及资本金8616万元,处非8504万元,征地补偿款6672万元,其他5423万元。

三、下一步财政工作主要措施

(一)千方百计抓收入。坚持全方位立体式强化社会综合治税,加强收入分析调度,做到常沟通、常协调,形成财税征管合力,确保各项征管措施落实到位。在抓重点行业、重点税源、零散税收、收入死角上下功夫,在执行过程中把握时间进度,确保税收收入及时足额入库。加强非税收入管理,确保非税收入依法依规足额征收。加大向上争资力度,争取有利于我县的财政政策和补助,进一步壮大我县财力。支持重点项目建设,力争使项目早开工、早投产、早见效,发挥重大项目拉动投资增长和财税增收的主导作用,努力实现全年财税收入目标任务。

(二)优化支出保重点。牢固树立节支也是增收的观念和过紧日子的思想,调整和优化支出结构,严控三公经费等一般性支出,切实控制和降低行政运行成本。集中财力保障精准扶贫、干部职工工资、机关正常运转和维护社会稳定等支出需要。加快支出预算执行,严格结转结余资金管理和政府采购预算执行管理,避免形成新的结转结余。按照县委、县政府脱贫攻坚工作的总体部署,积极配合有关部门落实好教育扶贫、医疗救助扶贫、社保兜底扶贫、易地搬迁扶贫和生态补偿扶贫等精准脱贫十项工程扶贫政策,确保所有的扶贫政策全部落实到位。按照《湖南省人民政府办公厅关于推进贫困县统筹整合使用财政涉农资金工作的实施意见》(湘政办发[2016]53号)要求,全面统筹整合上级下达我县的农业生产发展和农村基础设施建设等涉农资金,着力增强县自主集中财力精准扶贫、精准脱贫。

(三)科学理财提效能。抓好预算编制改革,科学谋划2017年预算编制,完善各类费用的定额体系,建立重点项目库,提高预算编制的精细化、科学化水平。深化部门预算改革,扩大国库集中支付改革范围,提高直接支付比例。继续按照国务院、财政部要求,加强制度规范、建立长效机制,盘活存量资金,提高财政资金使用效益。加强财政投资评审管理,完善预算绩效评价制度,加大财政检查力度,规范单位财务行为,严肃财经纪律。进一步夯实政府性债务管理基础,从严管控债务规模,合理利用新增债券和置换债券,努力降低债务成本,切实防范政府债务风险,全面推进我县经济又好又快发展。

主任、各位副主任、各位委员,今年下半年的财税工作任务十分艰巨,我们将在县委的坚强领导和县人大常委会的监督指导下,坚定信心、迎难而上、扎实工作,圆满完成全年预算任务,为全县经济社会发展做出新的贡献。